ISIN | LU1313096510 |
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Valorennummer | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.51 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.91 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.91 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 139.51 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'932'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'932'452 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.51% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.59% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +2.30% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +24.00% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +11.71% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +29.81% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +50.19% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +58.68% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 5.44% | |
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Societe Generale SA | 5.25% | |
Airbus SE | 5.12% | |
HSBC Holdings PLC | 4.95% | |
ING Groep NV | 4.63% | |
AXA SA | 4.51% | |
Air Liquide SA | 4.21% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.15% | |
Deutsche Telekom AG | 4.10% | |
ASML Holding NV | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |