ISIN | LU1313096510 |
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Valorennummer | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.81 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.17 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.81 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 138.81 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'655'992 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'655'992 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.94% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.92% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +3.38% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +3.77% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +5.71% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +11.99% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +24.15% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +33.36% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +54.66% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 5.53% | |
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Deutsche Telekom AG | 4.94% | |
Societe Generale SA | 4.48% | |
ING Groep NV | 4.47% | |
Heidelberg Materials AG | 4.30% | |
Swiss Re AG | 4.28% | |
AXA SA | 4.27% | |
Air Liquide SA | 4.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.13% | |
Airbus SE | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |