ISIN | LU1313096510 |
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Valorennummer | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.80 EUR | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.35 EUR | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.55 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.06 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 124.80 EUR | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'251'074 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'251'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -1.62% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | -0.07% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +0.12% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +12.07% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +15.28% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +4.06% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +19.40% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep NV | 5.38% | |
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Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
Deutsche Telekom AG | 5.09% | |
E.ON SE | 5.04% | |
Swiss Re AG | 4.88% | |
DSM Firmenich AG | 4.86% | |
UBS Group AG | 4.79% | |
Koninklijke KPN NV | 4.76% | |
Alcon Inc | 4.72% | |
Schneider Electric SE | 4.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |