ISIN | LU1313096510 |
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Valorennummer | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BO FUND IV - Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.10 EUR | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.82 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.97 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.34 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 124.10 EUR | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'968'178 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'968'178 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.14% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.79% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +0.07% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +4.26% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +10.19% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +7.26% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +17.73% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +7.48% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +30.18% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.55% | |
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AXA SA | 6.28% | |
UBS Group AG | 5.90% | |
Schneider Electric SE | 5.60% | |
Air Liquide SA | 5.28% | |
ING Groep NV | 5.09% | |
Lonza Group Ltd | 4.82% | |
Swiss Re AG | 4.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.67% | |
Anglo American PLC | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 2.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |