Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU1313096510
Valorennummer 30147644
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.80 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 124.35 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 127.55 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 110.06 EUR 17.01.2024
NAV * 124.80 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'251'074
Anteilsklassevermögen *** 11'251'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.49% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -1.62% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -0.07% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +0.12% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +12.07% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +15.28% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +4.06% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +19.40% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ING Groep NV 5.38%
Zurich Insurance Group AG 5.11%
Deutsche Telekom AG 5.09%
E.ON SE 5.04%
Swiss Re AG 4.88%
DSM Firmenich AG 4.86%
UBS Group AG 4.79%
Koninklijke KPN NV 4.76%
Alcon Inc 4.72%
Schneider Electric SE 4.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.18%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)