ISIN | LU1313096510 |
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Valorennummer | 30147644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.83 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.97 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.88 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 133.83 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'450'959 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'450'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.88% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.26% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.13% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.26% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +6.13% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.85% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +18.69% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +18.85% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +49.78% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 6.75% | |
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Deutsche Telekom AG | 6.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
Schneider Electric SE | 4.82% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
ING Groep NV | 4.71% | |
Koninklijke KPN NV | 4.69% | |
Swiss Re AG | 4.66% | |
Zalando SE | 4.61% | |
AXA SA | 4.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |