BO FUND IV - Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU1313096510
Valorennummer 30147644
Bloomberg Global ID
Fondsname BO FUND IV - Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.10 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 125.82 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 126.97 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 103.34 EUR 30.10.2023
NAV * 124.10 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'968'178
Anteilsklassevermögen *** 12'968'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.14% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.79% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +0.07% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +4.26% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +10.19% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +7.26% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +17.73% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +7.48% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +30.18% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.55%
AXA SA 6.28%
UBS Group AG 5.90%
Schneider Electric SE 5.60%
Air Liquide SA 5.28%
ING Groep NV 5.09%
Lonza Group Ltd 4.82%
Swiss Re AG 4.77%
Zurich Insurance Group AG 4.67%
Anglo American PLC 4.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.18%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)