BO FUND IV - Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR

Détails

ISIN LU1313096510
No. de valeur 30147644
Bloomberg Global ID
Nom de fond BO FUND IV - Bordier Satellite Equity Europe Fund EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est la croissance à long terme de ses actifs. À cette fin, le Compartiment investit principalement ses actifs dans des actions listées sur les places de bourses européennes. L’Europe est définie comme l’ensemble des pays de l’Union européenne ainsi que la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. La stratégie d’investissement est de favoriser des valeurs dites « Satellites » à savoir des titres dont le potentiel d’appréciation à court/moyen terme apparaît comme supérieur à leurs secteurs respectifs. Cette sélection d’actifs se fera sur la base d’une analyse fondamentale couplée à une approche dite de « Momentum ». Ceci peut être motivé notamment par une valorisation particulièrement attrayante, une succession de bonnes nouvelles sur la marche des affaires pas encore intégrées par le marché, une histoire de restructuration ou d’amélioration opérationnelle, ou des fondamentaux particulièrement robustes pour la société ou son environnement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.10 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 125.82 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 126.97 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 103.34 EUR 30.10.2023
NAV * 124.10 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'968'178
Actifs de la classe *** 12'968'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.14% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +11.79% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +0.07% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +4.26% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +10.19% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +7.26% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +17.73% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +7.48% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +30.18% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.55%
AXA SA 6.28%
UBS Group AG 5.90%
Schneider Electric SE 5.60%
Air Liquide SA 5.28%
ING Groep NV 5.09%
Lonza Group Ltd 4.82%
Swiss Re AG 4.77%
Zurich Insurance Group AG 4.67%
Anglo American PLC 4.57%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.18%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)