Cadmos-Balanced CHF B-Dist

Dati di base

ISIN LU1300552491
Numero di valore 29760384
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Balanced CHF B-Dist
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.88 CHF 01.08.2025
Prezzo precedente * 125.56 CHF 31.07.2025
Max 52 settimani * 127.13 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 117.35 CHF 07.04.2025
NAV * 124.88 CHF 01.08.2025
Issue Price * 124.88 CHF 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'866'892
Attivo della classe *** 28'127'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.16% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +1.95% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi -0.82% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +0.98% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +6.61% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +5.72% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +5.76% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 6.32%
Xtrackers SLI ETF 1D 6.07%
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.66%
FvS Bond Opportunities IT 4.34%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.96%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.87%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.72%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.71%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.63%
White Fleet IV Secular Trends S USD 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.752%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)