ISIN | LU1300552491 |
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Numero di valore | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Balanced CHF B-Dist |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.91 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.62 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 128.91 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 117.35 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 128.91 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 128.91 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'511'688 | |
Attivo della classe *** | 28'666'902 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.39% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +2.07% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.86% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +5.59% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.86% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +14.75% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +15.01% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +7.75% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.18% | |
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Xtrackers SLI ETF 1D | 6.04% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.66% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.28% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.05% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.79% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.64% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.59% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.45% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.766% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |