ISIN | LU1300552491 |
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Numero di valore | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Balanced CHF B-Dist |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.29 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.85 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 126.27 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 115.30 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 124.29 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 124.29 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'594'487 | |
Attivo della classe *** | 27'452'243 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -0.22% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.80% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -12.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +10.00% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.52% | |
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Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.41% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.38% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.10% | |
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc | 3.77% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.66% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.65% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.44% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.38% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |