ISIN | LU1300552491 |
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Numero di valore | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Balanced CHF B-Dist |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.32 CHF | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.54 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 126.23 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 111.08 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 125.32 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 125.32 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'201'447 | |
Attivo della classe *** | 27'928'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.87% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.06% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +0.34% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +1.85% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +11.55% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +11.80% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -7.81% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +13.61% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.43% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.46% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.46% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.10% | |
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc | 3.68% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.64% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.61% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.47% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 3.43% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |