ISIN | LU1300552491 |
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Numero di valore | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Balanced CHF B-Dist |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.79 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.44 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 126.27 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 116.10 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 123.79 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 123.79 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'722'755 | |
Attivo della classe *** | 28'658'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.57% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.05% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.90% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -0.51% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.45% |
26.12.2023 - 23.12.2024
26.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +8.10% |
26.12.2022 - 23.12.2024
26.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -12.13% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +7.62% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 5.52% | |
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Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.39% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 4.29% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.79% | |
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc | 3.68% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.66% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.42% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.36% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |