Cadmos - Balanced CHF B-Dist

Détails

ISIN LU1300552491
No. de valeur 29760384
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cadmos - Balanced CHF B-Dist
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Cadmos – Balanced CHF (le Compartiment) a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF qui reflète la situation des marchés financiers, sous forme de plusvalues et de revenu. L’accent est mis sur la performance positive à long terme, avec un risque inférieur à celui des marchés des actions. A cette fin, la société investit les actifs du compartiment dans les placements suivants: Les actifs du Compartiment seront alloués de manière à obtenir une exposition globale à différentes classes d’actifs telles que les obligations, les actions ainsi que les instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.27 CHF 24.09.2024
Prix précédent * 124.91 CHF 23.09.2024
Max 52 semaines * 126.23 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 111.08 CHF 26.10.2023
NAV * 125.27 CHF 24.09.2024
Issue Price * 125.27 CHF 24.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'737'993
Actifs de la classe *** 28'387'159
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.83% 29.12.2023
24.09.2024
1 mois +0.60% 26.08.2024
24.09.2024
3 mois +0.68% 24.06.2024
24.09.2024
6 mois +1.81% 25.03.2024
24.09.2024
1 an +10.01% 25.09.2023
24.09.2024
2 ans +12.75% 26.09.2022
24.09.2024
3 ans -11.10% 24.09.2021
24.09.2024
5 ans +12.37% 24.09.2019
24.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Physical Gold ETC 5.52%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.54%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 4.29%
FvS Bond Opportunities IT 4.16%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.71%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc 3.71%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.58%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.56%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.44%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 3.35%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)