ISIN | LU1300552491 |
---|---|
No. de valeur | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos-Balanced CHF B-Dist |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Cadmos – Balanced CHF (le Compartiment) a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF qui reflète la situation des marchés financiers, sous forme de plusvalues et de revenu. L’accent est mis sur la performance positive à long terme, avec un risque inférieur à celui des marchés des actions. A cette fin, la société investit les actifs du compartiment dans les placements suivants: Les actifs du Compartiment seront alloués de manière à obtenir une exposition globale à différentes classes d’actifs telles que les obligations, les actions ainsi que les instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.30 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 127.09 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 127.30 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 117.35 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 127.30 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 127.30 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'182'808 | |
Actifs de la classe *** | 28'348'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.09% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.16% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +1.24% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +3.48% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +3.53% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +10.48% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +9.57% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +7.28% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.18% | |
---|---|---|
Xtrackers SLI ETF 1D | 6.04% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.66% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.28% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.05% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.79% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.64% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.59% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.45% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |