ISIN | LU1300552491 |
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No. de valeur | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos-Balanced CHF B-Dist |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Cadmos – Balanced CHF (le Compartiment) a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF qui reflète la situation des marchés financiers, sous forme de plusvalues et de revenu. L’accent est mis sur la performance positive à long terme, avec un risque inférieur à celui des marchés des actions. A cette fin, la société investit les actifs du compartiment dans les placements suivants: Les actifs du Compartiment seront alloués de manière à obtenir une exposition globale à différentes classes d’actifs telles que les obligations, les actions ainsi que les instruments du marché monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.88 CHF | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 125.56 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 127.13 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.35 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 124.88 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 124.88 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'866'892 | |
Actifs de la classe *** | 28'127'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mois | -0.16% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +1.95% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -0.82% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +0.98% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +6.61% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +5.72% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +5.76% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.32% | |
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Xtrackers SLI ETF 1D | 6.07% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.66% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.34% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.96% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.87% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.72% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.71% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.63% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.752% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |