Cadmos-Balanced CHF B-Dist

Détails

ISIN LU1300552491
No. de valeur 29760384
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cadmos-Balanced CHF B-Dist
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Cadmos – Balanced CHF (le Compartiment) a pour objectif de générer un rendement régulier en CHF qui reflète la situation des marchés financiers, sous forme de plusvalues et de revenu. L’accent est mis sur la performance positive à long terme, avec un risque inférieur à celui des marchés des actions. A cette fin, la société investit les actifs du compartiment dans les placements suivants: Les actifs du Compartiment seront alloués de manière à obtenir une exposition globale à différentes classes d’actifs telles que les obligations, les actions ainsi que les instruments du marché monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.95 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 119.85 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 127.13 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 117.35 CHF 07.04.2025
NAV * 119.95 CHF 16.04.2025
Issue Price * 119.95 CHF 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'492'557
Actifs de la classe *** 27'833'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.87% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.50% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.66% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -5.42% 18.04.2022
16.04.2025
5 ans +14.55% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Physical Gold ETC 5.30%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 4.83%
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.53%
FvS Bond Opportunities IT 4.14%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.93%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.74%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.53%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.49%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.48%
White Fleet IV Secular Trends S USD 3.33%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.728%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)