| ISIN | LU1300552491 |
|---|---|
| Valorennummer | 29760384 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Cadmos-Balanced CHF B-Dist |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.47 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.90 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 130.20 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.35 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 128.47 CHF | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 128.47 CHF | 17.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'120'588 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'018'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.03% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.76% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +1.69% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +2.90% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.74% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.57% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.58% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.40% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 6.05% | |
|---|---|---|
| Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.64% | |
| FvS Bond Opportunities IT | 4.25% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.96% | |
| Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.82% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.63% | |
| Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.56% | |
| Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.41% | |
| White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.31% | |
| Xtrackers SLI ETF 1D | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.766% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |