BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.84 USD 19.09.2024
Prezzo precedente * 121.51 USD 18.09.2024
Max 52 settimani * 122.34 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 110.88 USD 19.10.2023
NAV * 121.84 USD 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'429'667
Attivo della classe *** 2'064'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.72% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +1.96% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +5.68% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +5.36% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +7.85% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +4.96% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -1.90% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +2.77% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 0.5% 25.98%
United States Treasury Notes 4.875% 14.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 12.80%
New Zealand (Government Of) 4.5% 11.76%
CPPIB Capital Inc 0.375% 11.03%
European Union 2.875% 5.05%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 4.51%
Belgium (Kingdom Of) 3% 3.75%
Canada Housing Trust No.1 3.7% 3.40%
Spain (Kingdom of) 1.8% 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.89%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)