BBVA Global Bond A USD

Dati di base

ISIN LU0628181587
Numero di valore 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Nome del fondo BBVA Global Bond A USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.72 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 122.86 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 124.15 USD 30.04.2025
Min 52 settimani * 113.28 USD 10.06.2024
NAV * 122.72 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'882'918
Attivo della classe *** 1'526'806
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.97% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.30% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese -0.63% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +1.49% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +1.92% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +7.41% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +5.51% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +3.45% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +0.07% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 17.68%
CPPIB Capital Inc 0.375% 15.11%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% 15.06%
Spain (Kingdom of) 1.45% 14.40%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 11.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 9.72%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 6.46%
Queensland Treasury Corporation 5% 5.57%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 5.41%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.94%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)