ISIN | LU0628181587 |
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Valorennummer | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Fondsname | BBVA Global Bond A USD |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.83 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.84 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.18 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.04 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 122.83 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'738'905 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'532'426 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | +2.18% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +3.66% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +1.96% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +7.70% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +5.58% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +2.66% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +1.26% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.875% | 17.76% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 16.57% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 14.26% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 13.65% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4% | 12.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 9.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 6.14% | |
France (Republic Of) 0% | 6.04% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 5.14% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 0.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |