BBVA Global Bond A USD

Stammdaten

ISIN LU0628181587
Valorennummer 12954193
Bloomberg Global ID BBG001QWJ098
Fondsname BBVA Global Bond A USD
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.39 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 119.88 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 122.82 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 112.96 USD 10.11.2023
NAV * 119.39 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'540'209
Anteilsklassevermögen *** 2'107'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.02% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.90% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -2.58% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.59% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.37% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +6.39% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +5.25% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -3.25% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +0.26% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 0.5% 26.32%
United States Treasury Notes 4.875% 14.27%
New Zealand (Government Of) 4.5% 11.89%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% 11.59%
CPPIB Capital Inc 0.375% 11.29%
European Union 2.875% 5.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 4.23%
Belgium (Kingdom Of) 3% 3.79%
Canada Housing Trust No.1 3.7% 3.47%
Spain (Kingdom of) 1.8% 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)