ISIN | LU0628181587 |
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No. de valeur | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nom de fond | BBVA Global Bond A USD |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.72 USD | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 122.86 USD | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 124.15 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 113.28 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 122.72 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'882'918 | |
Actifs de la classe *** | 1'526'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.97% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.30% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | -0.63% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +1.49% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +1.92% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +7.41% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +5.51% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +3.45% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +0.07% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 17.68% | |
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CPPIB Capital Inc 0.375% | 15.11% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 15.06% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 14.40% | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 11.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 9.72% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 6.46% | |
Queensland Treasury Corporation 5% | 5.57% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 5.41% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 0.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |