ISIN | LU0628181587 |
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No. de valeur | 12954193 |
Bloomberg Global ID | BBG001QWJ098 |
Nom de fond | BBVA Global Bond A USD |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.88 USD | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 119.59 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 122.82 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 113.04 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 119.88 USD | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'935'487 | |
Actifs de la classe *** | 1'757'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mois | +0.99% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +0.44% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | -0.30% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +2.18% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +2.97% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | -2.62% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | -0.29% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 0.5% | 30.26% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 16.43% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 15.66% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 13.68% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 5.91% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 5.71% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 4.95% | |
Canada Housing Trust No.1 2.9% | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |