ISIN | LU1124322055 |
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Numero di valore | 25690528 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera |
Bordier & Cie Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Distributore(i) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefono: +41 58 258 00 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.31 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.15 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 110.31 EUR | 01.08.2025 |
Min 52 settimani * | 105.09 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 110.31 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'700'276 | |
Attivo della classe *** | 28'700'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.78% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.57% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +2.26% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +2.17% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +4.77% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +10.49% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +10.01% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +0.65% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.12% | |
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PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.64% | |
FvS Bond Opportunities HT | 10.03% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 9.01% | |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 8.83% | |
Storm Bond IC EUR | 7.89% | |
Man Dynamic Income I H EUR Cap | 7.09% | |
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M EUR Acc | 6.24% | |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 6.09% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |