Bordier EUR Fixed Income Fund EUR

Détails

ISIN LU1124322055
No. de valeur 25690528
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier EUR Fixed Income Fund EUR
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en Euro, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.60 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 106.86 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 107.39 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 97.55 EUR 02.11.2023
NAV * 106.60 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'183'717
Actifs de la classe *** 28'183'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.91% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.19% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.44% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.14% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -0.91% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -3.73% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc 12.97%
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 11.82%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 11.54%
FvS Bond Opportunities HT 9.61%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP 9.55%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc 8.84%
Storm Bond IC EUR 7.92%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR 7.84%
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap 4.97%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 3.93%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.93%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)