ISIN | LU1124322055 |
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No. de valeur | 25690528 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en Euro, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.31 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 110.15 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 110.31 EUR | 01.08.2025 |
Min 52 semaines * | 105.09 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 110.31 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'700'276 | |
Actifs de la classe *** | 28'700'276 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.89% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.57% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.26% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +2.17% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +4.77% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +10.49% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +10.01% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +0.65% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.12% | |
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PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.64% | |
FvS Bond Opportunities HT | 10.03% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 9.01% | |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 8.83% | |
Storm Bond IC EUR | 7.89% | |
Man Dynamic Income I H EUR Cap | 7.09% | |
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M EUR Acc | 6.24% | |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 6.09% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |