ISIN | LU1124322055 |
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No. de valeur | 25690528 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en Euro, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.40 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.24 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.40 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.70 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 107.40 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'183'717 | |
Actifs de la classe *** | 28'183'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.69% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.82% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +0.41% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +1.35% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +4.05% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +8.11% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +7.89% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -0.24% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -2.78% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc | 12.97% | |
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Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc | 11.82% | |
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.54% | |
FvS Bond Opportunities HT | 9.61% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 9.55% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 8.84% | |
Storm Bond IC EUR | 7.92% | |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 7.84% | |
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap | 4.97% | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |