| ISIN | LU1124322055 |
|---|---|
| Valorennummer | 25690528 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.94 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.06 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.10 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.50 EUR | 04.11.2024 |
| NAV * | 111.94 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 28'978'399 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'978'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.30% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.90% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.51% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.63% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +3.60% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.75% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +15.65% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +14.76% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +2.06% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.06% | |
|---|---|---|
| PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.56% | |
| FvS Bond Opportunities HT | 9.95% | |
| Man Dynamic Income I H EUR Cap | 8.60% | |
| Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap | 7.99% | |
| Storm Bond IC EUR | 7.81% | |
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 6.95% | |
| Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc | 6.88% | |
| LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.02% | |
| Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 6.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |