ISIN | LU1124322055 |
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Valorennummer | 25690528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.89 EUR | 23.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.89 EUR | 20.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.93 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.38 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 106.89 EUR | 23.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'417'487 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'417'487 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.19% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.66% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 Monat | +0.93% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 Monate | +3.13% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 Monate | +3.61% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 Jahr | +8.90% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 Jahre | +8.95% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 Jahre | -1.14% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 Jahre | -3.86% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q EUR Acc | 12.97% | |
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Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc | 11.82% | |
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.54% | |
FvS Bond Opportunities HT | 9.61% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 9.55% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 8.84% | |
Storm Bond IC EUR | 7.92% | |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 7.84% | |
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap | 4.97% | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 3.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |