ISIN | LU1124322055 |
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Valorennummer | 25690528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.58 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.51 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.69 EUR | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.90 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 110.58 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'700'276 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'700'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.53% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +2.46% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +1.85% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +4.40% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +12.46% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +10.10% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +0.89% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.12% | |
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PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.64% | |
FvS Bond Opportunities HT | 10.03% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 9.01% | |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 8.83% | |
Storm Bond IC EUR | 7.89% | |
Man Dynamic Income I H EUR Cap | 7.09% | |
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M EUR Acc | 6.24% | |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 6.09% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |