ISIN | LU1124322055 |
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Valorennummer | 25690528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.31 EUR | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.28 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.31 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.50 EUR | 04.11.2024 |
NAV * | 111.31 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'841'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'841'050 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.71% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.65% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +2.04% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +3.18% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +4.40% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +12.54% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +11.67% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +1.62% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.06% | |
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PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.56% | |
FvS Bond Opportunities HT | 9.95% | |
Man Dynamic Income I H EUR Cap | 8.60% | |
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap | 7.99% | |
Storm Bond IC EUR | 7.81% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 6.95% | |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc | 6.88% | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.02% | |
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 6.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |