| ISIN | LU1124322055 |
|---|---|
| Valorennummer | 25690528 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier EUR Fixed Income Fund EUR |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.81 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.73 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.10 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.59 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 111.81 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 29'567'254 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'567'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.41% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.03% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +0.48% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +2.59% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.36% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.85% |
12.12.2023 - 11.12.2025
12.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.05% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +1.83% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man GlInGd Opports I H EUR Acc | 12.19% | |
|---|---|---|
| PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 11.59% | |
| FvS Bond Opportunities HT | 9.95% | |
| Man Dynamic Income I H EUR Cap | 8.70% | |
| Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap | 8.13% | |
| Storm Bond IC EUR | 7.83% | |
| Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR | 7.10% | |
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Acc | 6.97% | |
| LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP | 6.03% | |
| Tabula Liquid Credit Income A EUR Acc | 5.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |