Bordier Global Fixed Income USD Fund USD

Dati di base

ISIN LU1124321917
Numero di valore 25689503
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera Bordier & Cie
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Distributore(i) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefono: +41 58 258 00 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.08 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 116.80 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 118.47 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 108.14 USD 10.11.2023
NAV * 117.08 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'976'463
Attivo della classe *** 14'976'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.05% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.91% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.52% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.02% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.84% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.10% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +12.39% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.96% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +3.70% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.375% 5.47%
Allergan Funding SCS 3.8% 4.78%
Shanghai Electric Group Global Investment Ltd. 2.65% 2.85%
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% 2.54%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% 2.49%
KBC Ifima SA 2.43%
ENI USA Inc. 7.3% 2.39%
African Development Bank 2.38%
Longfor Group Holdings Ltd. 4.5% 2.26%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)