ISIN | LU1124321917 |
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Valorennummer | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz |
Bordier & Cie Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Distributor(en) |
Bordier & Cie SCmA Genève Telefon: +41 58 258 00 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.55 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.45 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.55 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.81 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 120.55 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'730'173 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'730'173 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.87% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.52% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.39% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.41% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +5.97% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +11.13% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +11.21% |
04.07.2022 - 01.07.2025
04.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +2.57% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 5.78% | |
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Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.61% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 3.13% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 3.01% | |
Magellan Capital Holdings Ltd. | 2.83% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.53% | |
ENI USA Inc. 7.3% | 2.32% | |
African Development Bank | 2.31% | |
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) | 2.25% | |
Agrosuper S A 4.6% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |