Bordier Global Fixed Income USD Fund USD

Stammdaten

ISIN LU1124321917
Valorennummer 25689503
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz Bordier & Cie
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Distributor(en) Bordier & Cie SCmA
Genève
Telefon: +41 58 258 00 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.58 USD 15.01.2026
Vorheriger Preis * 124.68 USD 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 124.68 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 116.52 USD 16.01.2025
NAV * 124.58 USD 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'785'403
Anteilsklassevermögen *** 17'785'403
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +0.29% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +0.55% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +3.47% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +7.05% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +11.62% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +15.05% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +6.58% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Engie Energia Chile SA 3.4% 3.43%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% 2.94%
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% 2.55%
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 5% 2.30%
SES S.A. 4.875% 2.30%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 6% 2.28%
Tikehau Capital SCA 4.25% 2.26%
African Development Bank 5.75% 2.21%
OCP SA 7.5% 2.20%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)