ISIN | LU1124321917 |
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No. de valeur | 25689503 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en USD, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.68 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 116.73 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.47 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 109.45 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 116.68 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'976'463 | |
Actifs de la classe *** | 14'976'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.12% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.09% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.59% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.05% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +3.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 5.47% | |
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Allergan Funding SCS 3.8% | 4.78% | |
Shanghai Electric Group Global Investment Ltd. 2.65% | 2.85% | |
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.54% | |
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.49% | |
KBC Ifima SA | 2.43% | |
ENI USA Inc. 7.3% | 2.39% | |
African Development Bank | 2.38% | |
Longfor Group Holdings Ltd. 4.5% | 2.26% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |