Bordier Global Fixed Income USD Fund USD

Détails

ISIN LU1124321917
No. de valeur 25689503
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier Global Fixed Income USD Fund USD
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse Bordier & Cie
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Distributeur(s) Bordier & Cie SCmA
Genève
Téléphone: +41 58 258 00 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en USD, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.68 USD 21.11.2024
Prix précédent * 116.73 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 118.47 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 109.45 USD 24.11.2023
NAV * 116.68 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'976'463
Actifs de la classe *** 14'976'463
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.69% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.12% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.09% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +2.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +3.06% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.375% 5.47%
Allergan Funding SCS 3.8% 4.78%
Shanghai Electric Group Global Investment Ltd. 2.65% 2.85%
ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% 2.54%
CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% 2.49%
KBC Ifima SA 2.43%
ENI USA Inc. 7.3% 2.39%
African Development Bank 2.38%
Longfor Group Holdings Ltd. 4.5% 2.26%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.25%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.45%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)