| ISIN | LU1124321917 |
|---|---|
| No. de valeur | 25689503 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bordier Global Fixed Income USD Fund USD |
| Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
| Représentant en Suisse |
Bordier & Cie Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Distributeur(s) |
Bordier & Cie SCmA Genève Téléphone: +41 58 258 00 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est l’appréciation de ses actifs à long terme. A cette fin, les actifs du Compartiment sont investis principalement dans des obligations libellées en USD, favorisant les notations élevées de type « investment grade » et/ou des échéances relativement courtes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.07 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.34 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.42 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.96 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.07 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'156'732 | |
| Actifs de la classe *** | 16'156'732 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.47% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.99% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.63% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.83% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.90% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +15.62% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +18.72% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +5.96% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engie Energia Chile SA 3.4% | 3.46% | |
|---|---|---|
| CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7% | 2.94% | |
| Magellan Capital Holdings Ltd. 8.375% | 2.55% | |
| ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75% | 2.41% | |
| Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 6% | 2.32% | |
| Tikehau Capital SCA 4.25% | 2.30% | |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG 5% | 2.28% | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% | 2.23% | |
| ENI USA Inc. 7.3% | 2.18% | |
| African Development Bank 5.75% | 2.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |