Euro Bond Inst Hdg

Dati di base

ISIN IE00B1808R10
Numero di valore 2620653
Bloomberg Global ID BBG000JJFKC3
Nome del fondo Euro Bond Inst Hdg
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.10 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 31.05 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 31.68 CHF 10.12.2024
Min 52 settimani * 30.47 CHF 06.03.2025
NAV * 31.10 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'514'891'391
Attivo della classe *** 262'262'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.13% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.58% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.29% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -0.22% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -0.19% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +4.36% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +0.48% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -14.96% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 25 21.46%
Euro Bobl Future Sept 25 15.98%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 7.31%
Federal National Mortgage Association 6% 5.37%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 4.74%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.74%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 4.23%
Euro Bund Future Sept 25 3.97%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.46%
Data TER *** 14.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)