Euro Bond Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE00B1808R10
Valorennummer 2620653
Bloomberg Global ID BBG000JJFKC3
Fondsname Euro Bond Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Portfolios in auf EURO laufende festverzinsliche Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 3 bis 7 Jahren. Bis zu 10% des Fondsvolumens dürfen in "Below-Investment-Grade" Rentenpapiere und bis zu 20% in anderen Währungen als den EURO investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.05 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 31.04 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 31.68 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 30.35 CHF 10.06.2024
NAV * 31.05 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'541'725'342
Anteilsklassevermögen *** 263'221'618
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.29% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.39% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate -0.19% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate -0.29% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +1.11% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +3.85% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -10.03% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -14.98% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 27.63%
Euro Bobl Future Dec 24 17.84%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.77%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 7.87%
Euro Bund Future Dec 24 4.39%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.62%
Italy (Republic Of) 4% 3.39%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.20%
Federal National Mortgage Association 6% 3.12%
France (Republic Of) 2.75% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1056.3% Government15.2% Securitized13.7% Derivative9.0% Cash & Equivalents5.7% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)