ISIN | IE00B1808R10 |
---|---|
No. de valeur | 2620653 |
Bloomberg Global ID | BBG000JJFKC3 |
Nom de fond | Euro Bond Inst Hdg |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Vise à maximiser le rendement total tout en préservant le capital dans le cadre d’une gestion prudente en investissant au moins deux-tiers de ses actifs en titres àrevenu fixe libellés en eur |
Particularités |
Prix actuel * | 31.15 CHF | 02.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 31.13 CHF | 01.08.2024 |
Max 52 semaines * | 31.41 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 29.09 CHF | 18.10.2023 |
NAV * | 31.15 CHF | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'509'956'247 | |
Actifs de la classe *** | 248'060'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.47% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mois | +1.93% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mois | +0.91% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 an | +4.39% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 ans | -4.77% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 ans | -15.81% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 ans | -13.93% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 24 | 25.58% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | 20.38% | |
Euro OAT Future June 24 | 9.94% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.85% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 8.04% | |
Euro Bund Future June 24 | 3.91% | |
Euro Buxl Future June 24 | 3.88% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.48% | |
Italy (Republic Of) 4% | 3.39% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.46% |
---|---|
Date TER *** | 14.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |