Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF

Dati di base

ISIN CH0272025229
Numero di valore 27202522
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefono: +41 58 523 96 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.80 CHF 13.03.2025
Prezzo precedente * 164.99 CHF 12.03.2025
Max 52 settimani * 173.30 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 111.21 CHF 19.03.2024
NAV * 170.80 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'277'597
Attivo della classe *** 40'888'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.65% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.44% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +18.62% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +23.02% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +54.52% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +65.09% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni -7.14% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +100.11% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wesdome Gold Mines Ltd 9.34%
Calibre Mining Corp 8.58%
Genesis Minerals Ltd 8.53%
OceanaGold Corp 8.29%
Perseus Mining Ltd 8.21%
Ora Banda Mining Ltd 7.37%
Vault Minerals Ltd 5.44%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.24%
MAG Silver Corp 5.20%
Rio2 Ltd 5.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1060.1% Canada38.5% Australia1.4% Papua New Guinea

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.1% Derivative0.9% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)