ISIN | CH0272025229 |
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No. de valeur | 27202522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Téléphone: +41 58 523 96 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 184.87 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 187.16 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 211.64 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 117.28 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 184.87 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 142'383'073 | |
Actifs de la classe *** | 45'187'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +36.00% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | -3.60% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +2.94% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +17.38% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +43.64% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +77.35% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +48.25% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | -7.11% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
OceanaGold Corp | 8.66% | |
Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
Rio2 Ltd | 7.89% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
MAG Silver Corp | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |