Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF

Stammdaten

ISIN CH0272025229
Valorennummer 27202522
Bloomberg Global ID
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.87 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 187.16 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 211.64 CHF 05.06.2025
52 Wochen Tief * 117.28 CHF 06.08.2024
NAV * 184.87 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'383'073
Anteilsklassevermögen *** 45'187'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +36.00% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -3.60% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +2.94% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +17.38% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +43.64% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +77.35% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +48.25% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre -7.11% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Genesis Minerals Ltd 9.29%
Wesdome Gold Mines Ltd 9.01%
OceanaGold Corp 8.66%
Perseus Mining Ltd 7.97%
Rio2 Ltd 7.89%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 6.12%
Catalyst Metals Ltd 5.35%
Westgold Resources Ltd 5.05%
Ora Banda Mining Ltd 4.90%
MAG Silver Corp 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)