Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF

Stammdaten

ISIN CH0272025229
Valorennummer 27202522
Bloomberg Global ID
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 331.89 CHF 30.12.2025
Vorheriger Preis * 330.52 CHF 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 333.96 CHF 23.12.2025
52 Wochen Tief * 135.93 CHF 31.12.2024
NAV * 331.89 CHF 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'410'040
Anteilsklassevermögen *** 65'309'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +144.16% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat +9.93% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +23.53% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +73.06% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +144.40% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +228.60% 03.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +201.63% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +91.12% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 9.68%
Genesis Minerals Ltd 9.02%
Perseus Mining Ltd 8.43%
OceanaGold Corp 8.31%
Wesdome Gold Mines Ltd 7.58%
Ora Banda Mining Ltd 7.13%
Westgold Resources Ltd 6.38%
Rio2 Ltd 6.38%
Catalyst Metals Ltd 5.73%
Aya Gold & Silver Inc 4.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)