ISIN | LU0082283374 |
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Numero di valore | 790666 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWTWV0 |
Nome del fondo | KBC Bonds Emerging Markets cap. |
Offerente del fondo |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Germania Telefono: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Offerente del fondo | KBC Bank Deutschland AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | At least two thirds of the sub-fund’s total assets shall be invested in bonds issued by borrowers that operate primarily in emerging markets or whose head office is located in the emerging markets. Emerging markets can currently be taken to mean the markets of Southeast Asia, Latin America, Eastern Europe and Africa. The sub-fund will be able to invest more than 10% of its net assets specifically in Russia. It is compulsory for the securities of Russian issuers in which investments are made to be listed on a stock exchange or traded on a regulated market in Western Europe or North America. The sub-fund will ensure there is an adequate and appropriate spread among the various regions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'270.55 USD | 05.09.2023 |
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Prezzo precedente * | 2'280.23 USD | 04.09.2023 |
Max 52 settimani * | 2'341.00 USD | 02.02.2023 |
Min 52 settimani * | 2'020.21 USD | 21.10.2022 |
NAV * | 2'270.55 USD | 05.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 315'366'160 | |
Attivo della classe *** | 22'663'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.86% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 mesi | +0.63% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 mesi | +1.31% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 anno | +2.59% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 anni | -17.24% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 anni | -15.73% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 anni | -1.09% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Philippines (Republic Of) 5% | 1.85% | |
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Turkey (Republic of) 5.75% | 1.79% | |
Angola (Republic of) 9.375% | 1.53% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | 1.37% | |
Bahrain (Kingdom of) 6.75% | 1.37% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | 1.35% | |
Dominican Republic 6% | 1.32% | |
Turkey (Republic of) 4.875% | 1.19% | |
Indonesia (Republic of) 5.25% | 1.19% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |