ISIN | LU0082283374 |
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No. de valeur | 790666 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWTWV0 |
Nom de fond | KBC Bonds Emerging Markets cap. |
Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations émises par des débiteurs ayant leur siège social ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique dans des marchés émergents. Peuvent actuellement être considérés comme marchés émergents: le Sud-Est asiatique, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est et l'Afrique. Le compartiment pourra investir plus de 10% de sa fortune totale spécifiquement en Russie. Quant aux investissements réalisés dans des valeurs d'émetteurs russes, ces valeurs doivent obligatoirement être cotées à une bourse ou traitées sur un marché réglementé de l'Europe occidentale ou de l'Amérique du Nord. Le compartiment veillera à une répartition suffisante et respectable entre les différentes régions. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'270.55 USD | 05.09.2023 |
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Prix précédent * | 2'280.23 USD | 04.09.2023 |
Max 52 semaines * | 2'341.00 USD | 02.02.2023 |
Min 52 semaines * | 2'020.21 USD | 21.10.2022 |
NAV * | 2'270.55 USD | 05.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 315'366'160 | |
Actifs de la classe *** | 22'788'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.86% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 mois | +0.63% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 mois | +1.31% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 an | +2.59% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 ans | -17.24% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 ans | -15.73% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 ans | -1.09% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Philippines (Republic Of) 5% | 1.85% | |
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Turkey (Republic of) 5.75% | 1.79% | |
Angola (Republic of) 9.375% | 1.53% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | 1.37% | |
Bahrain (Kingdom of) 6.75% | 1.37% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | 1.35% | |
Dominican Republic 6% | 1.32% | |
Turkey (Republic of) 4.875% | 1.19% | |
Indonesia (Republic of) 5.25% | 1.19% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |