KBC Bonds Emerging Markets cap.

Stammdaten

ISIN LU0082283374
Valorennummer 790666
Bloomberg Global ID BBG000BWTWV0
Fondsname KBC Bonds Emerging Markets cap.
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG Bremen, Deutschland
Telefon: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Emerging Markets legt vorzugsweise in Anleihen an, die von Schuldnern aus Wachstumsländern emittiert worden sind. Die Länderstreuung und die Laufzeit des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen. Der Teilfonds ist nicht verpflichtet, der erwähnten Benchmark zu folgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'270.55 USD 05.09.2023
Vorheriger Preis * 2'280.23 USD 04.09.2023
52 Wochen Hoch * 2'341.00 USD 02.02.2023
52 Wochen Tief * 2'020.21 USD 21.10.2022
NAV * 2'270.55 USD 05.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 315'366'160
Anteilsklassevermögen *** 22'788'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.86% 07.08.2023
05.09.2023
3 Monate +0.63% 05.06.2023
05.09.2023
6 Monate +1.31% 06.03.2023
05.09.2023
1 Jahr +2.59% 05.09.2022
05.09.2023
2 Jahre -17.24% 06.09.2021
05.09.2023
3 Jahre -15.73% 07.09.2020
05.09.2023
5 Jahre -1.09% 05.09.2018
05.09.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Philippines (Republic Of) 5% 1.85%
Turkey (Republic of) 5.75% 1.79%
Angola (Republic of) 9.375% 1.53%
Egypt (Arab Republic of) 8.875% 1.37%
Bahrain (Kingdom of) 6.75% 1.37%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% 1.35%
Dominican Republic 6% 1.32%
Turkey (Republic of) 4.875% 1.19%
Indonesia (Republic of) 5.25% 1.19%
Mexico (United Mexican States) 5.75% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)