| ISIN | LU0103555594 |
|---|---|
| Numero di valore | 1010550 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BWTLP1 |
| Nome del fondo | KBC Bonds Inflation-Linked div. |
| Offerente del fondo |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Germania Telefono: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
| Offerente del fondo | KBC Bank Deutschland AG |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | At least two thirds of the sub-fund’s total assets shall be invested in inflation-linked bonds, primarily denominated in European currencies (not restricted to EMU currencies), for instance OATi (index-linked fungible Treasury bonds) on the French market or ILGs (index-linked gilts) on the UK market, provided that this involves transferable securities in accordance with Article 41(1) of the Law. The structure of an inflation-linked bond is that of a fixed-income bond on which the payments (accrued interest and/or cum coupon and/or principal on maturity) are made by applying an indexation coefficient corresponding to the difference in inflation between the initial payment date and the date the payment is made. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 770.36 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 770.40 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 785.86 EUR | 18.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 764.14 EUR | 13.03.2025 |
| NAV * | 770.36 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 732'918'606 | |
| Attivo della classe *** | 8'430'059 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.20% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.19% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +0.20% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +0.24% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | -1.44% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | -0.57% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | -1.66% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +0.18% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | -1.83% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 1.85% | 6.77% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.1% | 6.52% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.33% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.84% | |
| Italy (Republic Of) 0.1% | 4.50% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.47% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 4.44% | |
| Italy (Republic Of) 1.3% | 3.67% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.53% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 3.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |