ISIN | LU0103555594 |
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Valorennummer | 1010550 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWTLP1 |
Fondsname | KBC Bonds Inflation-Linked div. |
Fondsanbieter |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Deutschland Telefon: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Fondsanbieter | KBC Bank Deutschland AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating im Investmentgradebereich (der Schwerpunkt liegt bei AAA gerateten Emittenten),deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 778.26 EUR | 05.09.2023 |
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Vorheriger Preis * | 779.08 EUR | 04.09.2023 |
52 Wochen Hoch * | 800.58 EUR | 05.12.2022 |
52 Wochen Tief * | 748.44 EUR | 19.10.2022 |
NAV * | 778.26 EUR | 05.09.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 732'918'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'566'555 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.61% |
07.08.2023 - 05.09.2023
07.08.2023 05.09.2023 |
3 Monate | -0.41% |
05.06.2023 - 05.09.2023
05.06.2023 05.09.2023 |
6 Monate | +0.98% |
06.03.2023 - 05.09.2023
06.03.2023 05.09.2023 |
1 Jahr | -1.70% |
05.09.2022 - 05.09.2023
05.09.2022 05.09.2023 |
2 Jahre | -4.54% |
06.09.2021 - 05.09.2023
06.09.2021 05.09.2023 |
3 Jahre | +2.74% |
07.09.2020 - 05.09.2023
07.09.2020 05.09.2023 |
5 Jahre | +6.32% |
05.09.2018 - 05.09.2023
05.09.2018 05.09.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.85% | 6.77% | |
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France (Republic Of) 0.1% | 6.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.84% | |
Italy (Republic Of) 0.1% | 4.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.47% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 4.44% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 3.67% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.53% | |
France (Republic Of) 0.1% | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |