KBC Bonds Inflation-Linked div.

Stammdaten

ISIN LU0103555594
Valorennummer 1010550
Bloomberg Global ID BBG000BWTLP1
Fondsname KBC Bonds Inflation-Linked div.
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG Bremen, Deutschland
Telefon: +49 42 136 843 63
Web: www.kbcassetmangement.com
Fondsanbieter KBC Bank Deutschland AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Anleihen mit einem Rating im Investmentgradebereich (der Schwerpunkt liegt bei AAA gerateten Emittenten),deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 768.88 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 769.27 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 789.89 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 764.14 EUR 13.03.2025
NAV * 768.88 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 732'918'606
Anteilsklassevermögen *** 8'857'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 31.12.2024
01.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.24% 31.12.2024
01.10.2025
1 Monat -0.62% 01.09.2025
01.10.2025
3 Monate -2.05% 01.07.2025
01.10.2025
6 Monate -0.30% 01.04.2025
01.10.2025
1 Jahr -2.29% 01.10.2024
01.10.2025
2 Jahre +2.20% 02.10.2023
01.10.2025
3 Jahre +0.91% 03.10.2022
01.10.2025
5 Jahre +1.19% 01.10.2020
01.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 1.85% 6.77%
France (Republic Of) 0.1% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.33%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.84%
Italy (Republic Of) 0.1% 4.50%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.47%
Spain (Kingdom of) 1% 4.44%
Italy (Republic Of) 1.3% 3.67%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.53%
France (Republic Of) 0.1% 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.86%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)