ISIN | LU0103555594 |
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No. de valeur | 1010550 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWTLP1 |
Nom de fond | KBC Bonds Inflation-Linked div. |
Prestataire de fonds |
KBC Bank Deutschland AG
Bremen, Allemagne Téléphone: +49 42 136 843 63 Web: www.kbcassetmangement.com |
Prestataire de fonds | KBC Bank Deutschland AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Deux tiers au moins de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations, indexées sur l’inflation essentiellement libellées en monnaies européennes (non limitées aux monnaies de l’U.E.M.), par exemple des «OATi» (Obligations Assimilables du Trésor indexées sur l’inflation) du marché français, les «ILG» (Index-Linked Gilts) du marché britannique, pour autant qu’il s’agisse de valeurs mobilières conformément à l’article 41 (1) de la Loi. La structure d’une obligation indexée sur l’inflation est celle d’une obligation à taux fixe dont les flux (coupon couru et/ou coupon plein et/ou principal à l’échéance) sont payés en appliquant un coefficient d’indexation égal à l’évolution de l’inflation entre la date initiale de paiement et la date de paiement du flux. |
Particularités |
Prix actuel * | 768.88 EUR | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 769.27 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 789.89 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 764.14 EUR | 13.03.2025 |
NAV * | 768.88 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 732'918'606 | |
Actifs de la classe *** | 8'857'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.74% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.24% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
1 mois | -0.62% |
01.09.2025 - 01.10.2025
01.09.2025 01.10.2025 |
3 mois | -2.05% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 mois | -0.30% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 an | -2.29% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 ans | +2.20% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 ans | +0.91% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 ans | +1.19% |
01.10.2020 - 01.10.2025
01.10.2020 01.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 1.85% | 6.77% | |
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France (Republic Of) 0.1% | 6.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.84% | |
Italy (Republic Of) 0.1% | 4.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.47% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 4.44% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 3.67% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 3.53% | |
France (Republic Of) 0.1% | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 0.86% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |