CHF BONDS I dy

Dati di base

ISIN CH0013458465
Numero di valore 1345846
Bloomberg Global ID BBG000MY64G8
Nome del fondo CHF BONDS I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'021.56 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 1'021.55 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 1'023.71 CHF 20.08.2024
Min 52 settimani * 948.27 CHF 28.09.2023
NAV * 1'021.56 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'398'157'280
Attivo della classe *** 1'227'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.91% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.04% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +3.81% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.58% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +6.94% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +9.47% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -5.12% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -7.81% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.28%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.82%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.75%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.74%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.63%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 0.62%
Caixabank S.A. 2.175% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.329%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)