| ISIN | CH0013458465 |
|---|---|
| No. de valeur | 1345846 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MY64G8 |
| Nom de fond | PI (CH) - CHF BONDS I dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations domestiques et étrangères, libellées principalement en franc suisse, alors que les obligations libellées en d'autres monnaies sont couvertes par la devise suisse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'044.68 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'044.28 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'048.61 CHF | 03.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 1'006.14 CHF | 25.03.2025 |
| NAV * | 1'044.68 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'462'592'494 | |
| Actifs de la classe *** | 5'087'554 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.55% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +1.33% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +1.36% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +1.48% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +8.72% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +13.26% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -2.71% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.11% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.94% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.78% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.66% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.66% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.33% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |