| ISIN | CH0013458465 |
|---|---|
| No. de valeur | 1345846 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MY64G8 |
| Nom de fond | PI (CH) - CHF BONDS I dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations domestiques et étrangères, libellées principalement en franc suisse, alors que les obligations libellées en d'autres monnaies sont couvertes par la devise suisse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'031.92 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'031.84 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'046.01 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'006.14 CHF | 25.03.2025 |
| NAV * | 1'031.92 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'513'600'846 | |
| Actifs de la classe *** | 5'172'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.13% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.01% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -0.70% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | -0.33% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | -1.20% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +3.69% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +9.33% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | -4.81% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.94% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.70% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.68% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.33% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |