ISIN | CH0013458465 |
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Valorennummer | 1345846 |
Bloomberg Global ID | BBG000MY64G8 |
Fondsname | CHF BONDS I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'017.08 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'014.60 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'017.08 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 948.27 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'017.08 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'401'301'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'224'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +1.77% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +2.97% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +2.90% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +6.47% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +5.15% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -5.91% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | -7.25% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.80% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.79% | |
Athene Global Funding 0.85% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.68% | |
UBS Group AG 3.375% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.329% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |