SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B4613386
Numero di valore 12931546
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 59.37 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 59.13 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 59.37 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 53.82 USD 13.01.2025
NAV * 59.37 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'758'388'214
Attivo della classe *** 1'621'412'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.51% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.06% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.10% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.22% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +9.38% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +8.21% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +2.89% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +8.05% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -13.24% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 1.12%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.94%
Mexico (United Mexican States) 0.82%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.80%
South Africa (Republic of) 0.71%
Mexico (United Mexican States) 0.69%
Mexico (United Mexican States) 0.68%
Mexico (United Mexican States) 0.68%
Mexico (United Mexican States) 0.67%
Mexico (United Mexican States) 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)