ISIN | IE00B4613386 |
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Numero di valore | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 59.37 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 59.13 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 59.37 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 53.82 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 59.37 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'758'388'214 | |
Attivo della classe *** | 1'621'412'749 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.10% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +7.22% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +9.38% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +8.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +2.89% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +8.05% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -13.24% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.12% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.94% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.82% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.80% | |
South Africa (Republic of) | 0.71% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.69% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.68% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.68% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.67% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |