ISIN | IE00B4613386 |
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Numero di valore | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 55.02 USD | 12.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 55.01 USD | 11.03.2025 |
Max 52 settimani * | 58.25 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 53.82 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 55.02 USD | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'476'199'009 | |
Attivo della classe *** | 1'278'751'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.28% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mese | +1.81% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mesi | -0.74% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mesi | -2.78% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 anno | -2.91% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 anni | -0.84% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 anni | -6.88% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 anni | -16.90% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) | 1.14% | |
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Secretaria Tesouro Nacional | 1.11% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.95% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.88% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.87% | |
South Africa (Republic of) | 0.83% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.77% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.77% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |