ISIN | IE00B4613386 |
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Numero di valore | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati del debito nei paesi emergenti per titoli liquidi in valuta locale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.97 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 54.99 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 58.65 USD | 29.12.2023 |
Min 52 settimani * | 54.19 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 54.97 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'591'690'700 | |
Attivo della classe *** | 1'393'442'427 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.28% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -2.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.77% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -14.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -23.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) | 1.34% | |
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Secretaria Tesouro Nacional | 1.29% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.15% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 1.06% | |
Secretaria Tesouro Nacional | 0.97% | |
South Africa (Republic of) | 0.90% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.88% | |
South Africa (Republic of) | 0.82% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.79% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |