ISIN | IE00B4613386 |
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Valorennummer | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index so genau wie möglich nachzubilden, wobei Stichprobentechniken eingesetzt werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Investment-Grade und unter Investment-Grade sein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 56.77 USD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.74 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 58.25 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 53.82 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 56.77 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'626'573'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'497'765'663 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.38% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +2.23% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +3.94% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +3.38% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +1.06% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | -1.28% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +2.31% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -13.39% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.15% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.97% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.90% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.86% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.74% | |
South Africa (Republic of) | 0.73% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.72% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.71% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.66% | |
Poland (Republic of) | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |