SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B4613386
Valorennummer 12931546
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index so genau wie möglich nachzubilden, wobei Stichprobentechniken eingesetzt werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Investment-Grade und unter Investment-Grade sein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.88 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 55.20 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 58.65 USD 29.12.2023
52 Wochen Tief * 54.19 USD 16.04.2024
NAV * 54.88 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'512'994'898
Anteilsklassevermögen *** 1'322'807'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.43% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.57% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat -0.06% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -4.34% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +0.68% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr -4.66% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre -0.27% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -14.69% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -24.76% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 1.30%
Secretaria Tesouro Nacional 1.24%
Secretaria Tesouro Nacional 1.10%
Secretaria Tesouro Nacional 1.07%
Secretaria Tesouro Nacional 0.98%
South Africa (Republic of) 0.89%
Mexico (United Mexican States) 0.87%
Mexico (United Mexican States) 0.84%
South Africa (Republic of) 0.78%
Mexico (United Mexican States) 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)