ISIN | IE00B4613386 |
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No. de valeur | 12931546 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency emerging markets bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of investible local currency emerging markets bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 59.37 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 59.13 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 59.37 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 53.82 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 59.37 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'758'388'214 | |
Actifs de la classe *** | 1'621'412'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.51% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +3.10% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +7.22% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +9.38% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +2.89% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +8.05% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -13.24% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.12% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.94% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.82% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 0.80% | |
South Africa (Republic of) | 0.71% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.69% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.68% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.68% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.67% | |
Mexico (United Mexican States) | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |