PI (CH) - CHF BONDS - J

Dati di base

ISIN CH0180952811
Numero di valore 18095281
Bloomberg Global ID BBG002RRGQQ3
Nome del fondo PI (CH) - CHF BONDS - J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'156.11 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'157.59 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'169.86 CHF 06.11.2025
Min 52 settimani * 1'124.18 CHF 12.03.2025
NAV * 1'156.11 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'505'036'791
Attivo della classe *** 207'483'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.29% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.80% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.61% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +12.01% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -2.05% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.00%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.71%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.69%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)