| ISIN | CH0180952811 |
|---|---|
| Numero di valore | 18095281 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RRGQQ3 |
| Nome del fondo | PI (CH) - CHF BONDS - J |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'156.11 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'157.59 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'169.86 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'124.18 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'156.11 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'505'036'791 | |
| Attivo della classe *** | 207'483'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.29% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.80% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.61% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +6.54% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +12.01% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -2.05% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.00% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.92% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.84% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.75% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.69% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |