CHF BONDS - J

Dati di base

ISIN CH0180952811
Numero di valore 18095281
Bloomberg Global ID BBG002RRGQQ3
Nome del fondo CHF BONDS - J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in domestic and foreign bonds principally denominated in Swiss Franc, whereas non CHF denominated bonds are hedged into CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'149.21 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 1'147.63 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 1'163.75 CHF 03.12.2024
Min 52 settimani * 1'104.66 CHF 02.07.2024
NAV * 1'149.21 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'568'615'833
Attivo della classe *** 175'721'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.79% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -0.47% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.96% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -0.67% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +3.53% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +9.25% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +13.31% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -0.64% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.15%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0% 0.91%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.73%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.69%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.302%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)