ISIN | CH0180952811 |
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Valorennummer | 18095281 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRGQQ3 |
Fondsname | PI (CH) - CHF BONDS - J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'159.92 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'159.78 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'164.30 CHF | 29.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'124.18 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'159.92 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'462'592'494 | |
Anteilsklassevermögen *** | 191'056'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.47% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.00% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.78% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +1.74% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +10.40% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +13.99% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -0.80% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.36% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.78% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.67% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.66% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |