ISIN | CH0180952811 |
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No. de valeur | 18095281 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRGQQ3 |
Nom de fond | CHF BONDS - J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans des obligations domestiques et étrangères, libellées principalement en franc suisse, alors que les obligations libellées en d'autres monnaies sont couvertes par la devise suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'144.28 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'142.40 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'144.28 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'060.34 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 1'144.28 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'415'978'744 | |
Actifs de la classe *** | 112'957'428 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.53% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +0.17% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.98% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.60% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.85% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +12.95% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -1.02% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -2.48% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.30% | |
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Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.74% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.69% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.63% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.62% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.302% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |