RM Smart Strategy Fund CHF

Dati di base

ISIN CH0297417526
Numero di valore 29741752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RM Smart Strategy Fund CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23'312.69 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 23'037.62 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 23'312.69 CHF 08.05.2025
Min 52 settimani * 19'478.38 CHF 07.04.2025
NAV * 23'312.69 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'996'109
Attivo della classe *** 9'698'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.24% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +16.14% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +3.63% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +9.79% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +18.05% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +23.62% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +33.36% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +75.01% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 7.51%
UBS Group AG 7.11%
Microsoft Corp 6.39%
Zurich Insurance Group AG 6.22%
Swiss Life Holding AG 6.18%
Rheinmetall AG 6.07%
Apple Inc 5.68%
Holcim Ltd 5.00%
The Swatch Group AG Bearer Shares 4.23%
Roche Holding AG 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 14.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)