ISIN | CH0297417526 |
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Valorennummer | 29741752 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RM Smart Strategy Fund CHF |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefon: +41 58 317 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des RM Smart Strategy Fund besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Strategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20'297.86 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20'123.86 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21'070.37 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 17'219.83 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 20'297.86 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'681'552 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'186'526 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.15% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +1.32% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -1.37% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +2.19% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +8.42% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +14.15% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +13.72% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +41.55% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.43% | |
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Microsoft Corp | 8.18% | |
Apple Inc | 7.13% | |
Swiss Re AG | 6.82% | |
Swiss Life Holding AG | 5.38% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 5.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.12% | |
Holcim Ltd | 4.87% | |
Lonza Group Ltd | 4.00% | |
AMG Gold Minen & Metalle C | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.73% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |