ISIN | CH0297417526 |
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No. de valeur | 29741752 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RM Smart Strategy Fund CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 20'175.75 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 20'219.10 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 21'070.37 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 17'219.83 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 20'175.75 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'681'552 | |
Actifs de la classe *** | 9'186'526 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.52% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +3.13% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -1.37% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +4.39% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +5.25% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +15.93% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +10.87% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +45.15% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 9.43% | |
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Microsoft Corp | 8.18% | |
Apple Inc | 7.13% | |
Swiss Re AG | 6.82% | |
Swiss Life Holding AG | 5.38% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 5.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.12% | |
Holcim Ltd | 4.87% | |
Lonza Group Ltd | 4.00% | |
AMG Gold Minen & Metalle C | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 30.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |