ISIN | CH0297417526 |
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No. de valeur | 29741752 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RM Smart Strategy Fund CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 26'170.48 CHF | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 25'997.96 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 semaines * | 26'218.59 CHF | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 19'478.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 26'170.48 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'082'902 | |
Actifs de la classe *** | 11'756'867 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.75% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.54% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +7.11% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +15.28% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 an | +26.18% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +39.51% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 ans | +46.17% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +78.11% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 7.41% | |
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Microsoft Corp | 6.64% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.52% | |
Swiss Re AG | 6.30% | |
Swiss Life Holding AG | 5.67% | |
RENK Group AG | 5.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 4.79% | |
NVIDIA Corp | 4.11% | |
Lonza Group Ltd | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 14.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |