MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219442547
Numero di valore 2196428
Bloomberg Global ID BBG000BZ7QZ6
Nome del fondo MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è un reddito corrente, in armonia con la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe prevalentemente in un portafoglio di debiti del Tesoro Usa e di agenzie e mira ad offrire agli investitori un portafoglio di prodotti a reddito fisso con un’elevata qualità creditizia. Esso cerca di aggiungere valore tramite una rotazione dei settori in vari titoli di stato quali: buoni del Tesoro Usa poliennali, titoli emessi dalla Government National Mortgage Association (“Ginnie Maes”), dalla Federal Home Loan Mortgage Corporation (“Freddie Macs”), dalla Federal National Mortgage Association (“Fannie Maes”), dalla Student Loan Marketing Association (“Sallie Maes”) e da altre agenzie ed enti pubblici statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.15 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 17.04 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 17.78 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 16.02 USD 09.11.2023
NAV * 17.15 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'520'656
Attivo della classe *** 118'854'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.27% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -1.04% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.06% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.46% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.59% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -9.21% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -5.92% 14.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 12.31%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 11.33%
United States Treasury Bonds 4.63% 4.05%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.86%
United States Treasury Notes 3.75% 3.60%
United States Treasury Notes 4.88% 3.24%
United States Treasury Notes 2.88% 2.49%
United States Treasury Notes 0.25% 2.27%
United States Treasury Notes 3.25% 2.26%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.08%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)