ISIN | LU0219442547 |
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Numero di valore | 2196428 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ7QZ6 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è un reddito corrente, in armonia con la salvaguardia del capitale, espresso in dollari Usa. Questo Fondo, gestito da una squadra, investe prevalentemente in un portafoglio di debiti del Tesoro Usa e di agenzie e mira ad offrire agli investitori un portafoglio di prodotti a reddito fisso con un’elevata qualità creditizia. Esso cerca di aggiungere valore tramite una rotazione dei settori in vari titoli di stato quali: buoni del Tesoro Usa poliennali, titoli emessi dalla Government National Mortgage Association (“Ginnie Maes”), dalla Federal Home Loan Mortgage Corporation (“Freddie Macs”), dalla Federal National Mortgage Association (“Fannie Maes”), dalla Student Loan Marketing Association (“Sallie Maes”) e da altre agenzie ed enti pubblici statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.15 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.04 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.78 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.02 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 17.15 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 371'520'656 | |
Attivo della classe *** | 118'854'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -1.27% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.04% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.06% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.46% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +7.59% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -9.21% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -5.92% |
14.11.2019 - 07.11.2024
14.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.31% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.33% | |
United States Treasury Bonds 4.63% | 4.05% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.86% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 4.88% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 2.88% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.27% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.26% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |