ISIN | LU0219442547 |
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Valorennummer | 2196428 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ7QZ6 |
Fondsname | MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln an, die vom USSchatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt, darunter: US-Schatztitel, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes und andere US-Behörden und -Einrichtungen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.62 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.65 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.78 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.83 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 17.62 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 315'871'151 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'644'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.85% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.38% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.40% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.46% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +5.19% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +6.27% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +1.85% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -8.56% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.76% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 9.70% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.80% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.68% | |
United States Treasury Notes 2.63% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 1.63% | 2.32% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 2.88% | 2.17% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 2.11% | |
United States Treasury Notes 2.38% | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |