MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219442547
No. de valeur 2196428
Bloomberg Global ID BBG000BZ7QZ6
Nom de fond MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants, dans la mesure où cela est compatible avec la préservation du capital, le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit principalement dans un portefeuille de titres de créance du Trésor américain et de sociétés publiques américaines et est conçu pour offrir aux investisseurs un portefeuille obligataire dont la qualité de crédit est élevée. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une rotation sectorielle parmi les divers titres d’Etat, dont: les titres du Trésor américain, les titres de Ginnie Mae, les titres de Freddie Mac, les titres de Fannie Mae, les titres de Sallie Mae et les titres d’autres sociétés publiques et de subdivisions fédérales américaines.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.15 USD 07.11.2024
Prix précédent * 17.04 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 17.78 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 16.02 USD 09.11.2023
NAV * 17.15 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 371'520'656
Actifs de la classe *** 118'854'323
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.27% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.04% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.06% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.46% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +7.59% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -9.21% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -5.92% 14.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 12.31%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 11.33%
United States Treasury Bonds 4.63% 4.05%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.86%
United States Treasury Notes 3.75% 3.60%
United States Treasury Notes 4.88% 3.24%
United States Treasury Notes 2.88% 2.49%
United States Treasury Notes 0.25% 2.27%
United States Treasury Notes 3.25% 2.26%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.08%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)