ISIN | LU0219442547 |
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No. de valeur | 2196428 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ7QZ6 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants, dans la mesure où cela est compatible avec la préservation du capital, le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit principalement dans un portefeuille de titres de créance du Trésor américain et de sociétés publiques américaines et est conçu pour offrir aux investisseurs un portefeuille obligataire dont la qualité de crédit est élevée. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une rotation sectorielle parmi les divers titres d’Etat, dont: les titres du Trésor américain, les titres de Ginnie Mae, les titres de Freddie Mac, les titres de Fannie Mae, les titres de Sallie Mae et les titres d’autres sociétés publiques et de subdivisions fédérales américaines. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.15 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 17.04 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 17.78 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 16.02 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 17.15 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 371'520'656 | |
Actifs de la classe *** | 118'854'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.12% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -1.27% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -1.04% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.06% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.46% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.59% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -9.21% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -5.92% |
14.11.2019 - 07.11.2024
14.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.31% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.33% | |
United States Treasury Bonds 4.63% | 4.05% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.86% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.60% | |
United States Treasury Notes 4.88% | 3.24% | |
United States Treasury Notes 2.88% | 2.49% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.27% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.26% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |