MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219442547
No. de valeur 2196428
Bloomberg Global ID BBG000BZ7QZ6
Nom de fond MFS Meridian Funds US Government Bond Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est de dégager des revenus courants, dans la mesure où cela est compatible avec la préservation du capital, le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Ce Fonds géré par une équipe investit principalement dans un portefeuille de titres de créance du Trésor américain et de sociétés publiques américaines et est conçu pour offrir aux investisseurs un portefeuille obligataire dont la qualité de crédit est élevée. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une rotation sectorielle parmi les divers titres d’Etat, dont: les titres du Trésor américain, les titres de Ginnie Mae, les titres de Freddie Mac, les titres de Fannie Mae, les titres de Sallie Mae et les titres d’autres sociétés publiques et de subdivisions fédérales américaines.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.43 USD 05.06.2025
Prix précédent * 17.47 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 17.78 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 16.69 USD 10.06.2024
NAV * 17.43 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 320'587'794
Actifs de la classe *** 107'081'073
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.71% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois -0.06% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois 0.00% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +3.50% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +4.31% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +1.28% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -8.74% 08.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 16.51%
5 Year Treasury Note Future June 25 11.33%
10 Year Treasury Note Future June 25 6.48%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 3.86%
United States Treasury Notes 3.25% 2.74%
United States Treasury Notes 2.63% 2.49%
United States Treasury Notes 1.63% 2.37%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.34%
United States Treasury Notes 2.88% 2.25%
United States Treasury Notes 2.38% 2.05%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.98%
Date TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)