Chartvalor SmartAlpha CHF

Dati di base

ISIN CH0025037315
Numero di valore 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha CHF
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 478.02 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 477.80 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 481.98 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 441.90 CHF 07.04.2025
NAV * 478.02 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'608'930
Attivo della classe *** 195'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.12% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +6.17% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +0.75% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +0.78% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +11.21% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +8.06% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +12.24% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.39%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.40%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.15%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.15%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.84%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.89%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.87%
The Partners E-N CHF Acc 1.82%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.82%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.16%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)