Chartvalor SmartAlpha CHF

Dati di base

ISIN CH0025037315
Numero di valore 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha CHF
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 465.62 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 464.38 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 475.90 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 438.56 CHF 26.10.2023
NAV * 465.62 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'393'631
Attivo della classe *** 193'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.12% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi -1.21% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +1.37% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +4.10% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +4.05% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -4.31% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +1.08% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 7.17%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.27%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB 3.90%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.37%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 2.42%
BNP Paribas Issuance BV 6.05% 2.06%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 2.06%
Prestige Alternative Finance iShares EUR 1.83%
United States Treasury Notes 3.5% 1.78%
Commercial Finance Opportunities IA EUR 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)