| ISIN | CH0025037315 |
|---|---|
| Numero di valore | 2503731 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
| Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha CHF |
| Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
| Offerente del fondo | Chartvalor AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 495.98 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 495.82 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 499.64 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 441.90 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 495.98 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'180'964 | |
| Attivo della classe *** | 192'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +3.47% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +7.45% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +12.93% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +12.62% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +17.19% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.71% | |
|---|---|---|
| Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 5.13% | |
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 4.90% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.01% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 2.86% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.59% | |
| Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.68% | |
| The Partners E-N CHF Acc | 1.68% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 1.66% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |