Chartvalor SmartAlpha CHF

Stammdaten

ISIN CH0025037315
Valorennummer 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Fondsname Chartvalor SmartAlpha CHF
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 464.63 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 465.60 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 475.90 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 438.56 CHF 26.10.2023
NAV * 464.63 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'393'631
Anteilsklassevermögen *** 193'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.23% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.43% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -1.37% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.13% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +3.92% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +4.36% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -4.59% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +1.56% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 7.17%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.27%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB 3.90%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.37%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 2.42%
BNP Paribas Issuance BV 6.05% 2.06%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 2.06%
Prestige Alternative Finance iShares EUR 1.83%
United States Treasury Notes 3.5% 1.78%
Commercial Finance Opportunities IA EUR 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)