Chartvalor SmartAlpha CHF

Détails

ISIN CH0025037315
No. de valeur 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha CHF
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 451.27 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 453.35 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 483.10 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 442.93 CHF 07.04.2025
NAV * 451.27 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'508'239
Actifs de la classe *** 196'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.11% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.54% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.70% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.21% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +12.10% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.81%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 6.10%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.36%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.09%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.06%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.81%
Nestle SA 1.90%
The Partners E-N CHF Acc 1.88%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.84%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)