Chartvalor SmartAlpha CHF

Détails

ISIN CH0025037315
No. de valeur 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha CHF
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 481.90 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 480.39 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 481.98 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 441.90 CHF 07.04.2025
NAV * 481.90 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'992'385
Actifs de la classe *** 197'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.44% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +1.03% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +3.55% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +0.50% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +4.62% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +7.56% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans +6.75% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans +12.52% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.33%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 5.36%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.14%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.15%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 2.81%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.78%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.84%
The Partners E-N CHF Acc 1.82%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% 1.81%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.80%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 2.16%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)