Chartvalor SmartAlpha CHF

Détails

ISIN CH0025037315
No. de valeur 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha CHF
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 517.50 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 519.48 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 520.59 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 441.90 CHF 07.04.2025
NAV * 517.50 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'634'040
Actifs de la classe *** 146'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +2.11% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +3.94% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +8.16% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +8.75% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +15.85% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +19.03% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +13.36% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market CHF A Dis 6.57%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 4.80%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.72%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 3.25%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 2.88%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.69%
Barry Callebaut AG 1.67%
The Partners E-N CHF Acc 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 2.16%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)