ISIN | CH0025037315 |
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No. de valeur | 2503731 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 478.02 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 477.80 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 481.98 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 441.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 478.02 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'608'930 | |
Actifs de la classe *** | 195'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | +0.12% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +6.17% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.75% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.78% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +11.21% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +8.06% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +12.24% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.39% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.40% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.15% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.15% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.84% | |
UBS AG Jersey Branch 0% | 1.89% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.87% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.82% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.82% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.16% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |