Chartvalor SmartAlpha CHF

Détails

ISIN CH0025037315
No. de valeur 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha CHF
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 470.16 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 468.85 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 475.90 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 446.76 CHF 17.01.2024
NAV * 470.16 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'673'504
Actifs de la classe *** 194'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.46% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.03% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.72% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.19% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +4.22% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +9.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -3.02% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +0.35% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.4166
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 6.79%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 6.50%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 5.94%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.17%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.98%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 2.30%
The Partners E-N CHF Acc 1.93%
Prestige Alternative Finance iShares EUR 1.70%
United States Treasury Notes 3.5% 1.67%
FvS Multiple Opportunities II IT 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)