ISIN | CH0025037315 |
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No. de valeur | 2503731 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 470.16 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 468.85 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 475.90 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 446.76 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 470.16 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'673'504 | |
Actifs de la classe *** | 194'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.46% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mois | -0.03% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.72% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -0.19% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +4.22% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +9.02% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -3.02% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +0.35% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 24.4166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 6.79% | |
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SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 6.50% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 5.94% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.17% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.98% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 2.30% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.93% | |
Prestige Alternative Finance iShares EUR | 1.70% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.67% | |
FvS Multiple Opportunities II IT | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.92% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |