ISIN | CH0025037315 |
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No. de valeur | 2503731 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 478.72 CHF | 03.02.2025 |
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Prix précédent * | 480.48 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 480.48 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 448.49 CHF | 05.02.2024 |
NAV * | 478.72 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'322'665 | |
Actifs de la classe *** | 198'510 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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1 mois | +1.35% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +1.93% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +4.50% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +6.74% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +7.67% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | -0.36% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +1.84% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 8.17% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 6.47% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 6.38% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.05% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.96% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.93% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 1.89% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.71% | |
Nestle SA | 1.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.92% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |