ISIN | CH0236233851 |
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Numero di valore | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Offerente del fondo |
Chartvalor AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Offerente del fondo | Chartvalor AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Chartvalor Zürich Telefono: 0442096080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 551.89 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 551.23 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 558.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 511.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 551.89 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'372'855 | |
Attivo della classe *** | 25'197'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.76% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.24% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.40% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +1.77% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +11.94% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +6.93% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +17.79% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.56% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.53% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 3.96% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.04% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.89% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.89% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.89% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.85% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |