Chartvalor SmartAlpha CHF B

Dati di base

ISIN CH0236233851
Numero di valore 23623385
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Chartvalor SmartAlpha CHF B
Offerente del fondo Chartvalor AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Offerente del fondo Chartvalor AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Chartvalor
Zürich
Telefono: 0442096080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 534.27 CHF 30.04.2025
Prezzo precedente * 535.13 CHF 29.04.2025
Max 52 settimani * 558.48 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 511.44 CHF 07.04.2025
NAV * 534.27 CHF 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'757'480
Attivo della classe *** 24'642'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.73% 31.12.2024
30.04.2025
1 mese -2.87% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -3.61% 30.01.2025
30.04.2025
6 mesi -1.87% 30.10.2024
30.04.2025
1 anno -0.60% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +8.68% 02.05.2023
30.04.2025
3 anni +3.40% 02.05.2022
30.04.2025
5 anni +20.11% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.80%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 6.09%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.87%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.09%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.01%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.78%
Nestle SA 1.95%
The Partners E-N CHF Acc 1.86%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.85%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)