Chartvalor SmartAlpha CHF B

Stammdaten

ISIN CH0236233851
Valorennummer 23623385
Bloomberg Global ID
Fondsname Chartvalor SmartAlpha CHF B
Fondsanbieter Chartvalor AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Fondsanbieter Chartvalor AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Chartvalor
Zürich
Telefon: 0442096080
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels Top-Down Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 555.67 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 556.47 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 559.78 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 528.71 CHF 06.08.2024
NAV * 555.67 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'450'867
Anteilsklassevermögen *** 25'251'990
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.97% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +0.08% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +1.94% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.69% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.97% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +13.21% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +5.62% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +32.40% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 7.81%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 6.10%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 3.36%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.09%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.06%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.81%
Nestle SA 1.90%
The Partners E-N CHF Acc 1.88%
UBS AG Jersey Branch 0% 1.84%
Swiss Life Holding AG 1.14% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)