Chartvalor SmartAlpha CHF B

Détails

ISIN CH0236233851
No. de valeur 23623385
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha CHF B
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 600.63 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 600.22 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 600.63 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 511.44 CHF 07.04.2025
NAV * 600.63 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'634'040
Actifs de la classe *** 29'464'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.10% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +4.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.71% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +17.14% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +21.84% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +18.36% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market CHF A Dis 6.57%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT 4.80%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 4.72%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 3.25%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 2.88%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc 2.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.92%
Novartis AG Registered Shares 1.69%
Barry Callebaut AG 1.67%
The Partners E-N CHF Acc 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 40.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)