ISIN | CH0236233851 |
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No. de valeur | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 558.45 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 559.11 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 559.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 519.95 CHF | 22.02.2024 |
NAV * | 558.45 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'322'665 | |
Actifs de la classe *** | 25'109'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.20% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +3.43% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +2.78% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +7.49% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +11.75% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +5.18% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +6.14% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 8.17% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 6.47% | |
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT | 6.38% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.05% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.96% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.93% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 1.89% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.71% | |
Nestle SA | 1.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |