ISIN | CH0236233851 |
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No. de valeur | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 551.89 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 551.23 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 558.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 511.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 551.89 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'372'855 | |
Actifs de la classe *** | 25'197'974 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +2.76% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.24% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +1.40% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +1.77% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +11.94% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +6.93% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +17.79% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.56% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.53% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 3.96% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.04% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.89% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.89% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.89% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.85% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.42% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |