ISIN | CH0023685255 |
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Numero di valore | 2368525 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDR40 |
Nome del fondo | FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 70.85 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 71.37 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 72.68 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 66.43 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 70.85 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'244'021 | |
Attivo della classe *** | 31'947'329 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.72% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -2.02% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -0.65% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +2.59% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +6.15% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +19.43% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +8.31% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +19.29% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 2.6% | 4.90% | |
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Munich Reinsurance AG 1% | 3.84% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.74% | |
Mahle GmbH 2.38% | 3.53% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.99% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.82% | |
Dometic Group AB 2% | 2.68% | |
Iberdrola International B.V. 1.87% | 2.62% | |
Trivium Packaging Finance BV 7.29% | 2.48% | |
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 76.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |