FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0023685255
Numero di valore 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Nome del fondo FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 68.22 EUR 15.04.2025
Prezzo precedente * 67.99 EUR 14.04.2025
Max 52 settimani * 71.62 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 65.46 EUR 16.04.2024
NAV * 68.22 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'244'021
Attivo della classe *** 31'168'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.12% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.28% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -2.52% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -2.20% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -1.28% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +3.73% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +14.59% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +6.04% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +20.74% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 2.6% 4.90%
Munich Reinsurance AG 1% 3.84%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.74%
Mahle GmbH 2.38% 3.53%
Dufry One B.V. 4.75% 2.99%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.82%
Dometic Group AB 2% 2.68%
Iberdrola International B.V. 1.87% 2.62%
Trivium Packaging Finance BV 7.29% 2.48%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)