ISIN | CH0023685255 |
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No. de valeur | 2368525 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDR40 |
Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 69.44 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 69.50 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 71.62 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 66.30 EUR | 08.05.2024 |
NAV * | 69.44 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'244'021 | |
Actifs de la classe *** | 31'285'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.26% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +3.78% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -2.46% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.02% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +4.85% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +16.01% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +13.87% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +20.67% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 2.6% | 4.75% | |
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Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.96% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 3.70% | |
Mahle GmbH 2.38% | 3.47% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.99% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.72% | |
Iberdrola International B.V. 1.87% | 2.64% | |
Trivium Packaging Finance BV 6.77% | 2.55% | |
OMV AG 3.75% | 2.52% | |
France (Republic Of) 3% | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 76.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |