FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1

Détails

ISIN CH0023685255
No. de valeur 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.73 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 70.67 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 71.38 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 64.71 EUR 05.01.2024
NAV * 70.73 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'879'220
Actifs de la classe *** 30'879'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.50% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +9.23% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.77% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +3.71% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +9.03% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +20.62% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -0.47% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +7.77% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 21.6153
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 2.6% 4.46%
Munich Reinsurance AG 1% 3.79%
Mahle GmbH 2.38% 3.74%
Dufry One B.V. 4.75% 2.95%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.88%
Trivium Packaging Finance BV 7.29% 2.71%
Iberdrola International B.V. 1.87% 2.65%
Dometic Group AB 2% 2.64%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% 2.60%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5% 2.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)