| ISIN | CH0023685255 |
|---|---|
| No. de valeur | 2368525 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PTDR40 |
| Nom de fond | FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1 |
| Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 72.68 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 72.59 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 73.28 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 66.91 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 72.68 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'709'742 | |
| Actifs de la classe *** | 34'709'742 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.28% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.12% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mois | -0.51% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +1.47% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +3.52% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +5.81% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +17.65% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +23.54% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +12.25% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 20.6222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE 2.6% | 4.62% | |
|---|---|---|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.90% | |
| Munich Reinsurance AG 1% | 3.40% | |
| National Grid North America Inc. 3.92% | 3.00% | |
| OMV AG 3.75% | 2.98% | |
| Dufry One B.V. 4.75% | 2.94% | |
| Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. | 2.92% | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.56% | |
| Dometic Group AB 2% | 2.45% | |
| Ball Corporation 4.25% | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 76.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |