FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1

Détails

ISIN CH0023685255
No. de valeur 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Nom de fond FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 69.77 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 69.67 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 70.41 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 62.86 EUR 23.11.2023
NAV * 69.77 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'593'418
Actifs de la classe *** 30'593'418
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.02% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.70% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +8.10% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 2.6% 4.46%
Munich Reinsurance AG 1% 3.79%
Mahle GmbH 2.38% 3.74%
Dufry One B.V. 4.75% 2.95%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.88%
Trivium Packaging Finance BV 7.29% 2.71%
Iberdrola International B.V. 1.87% 2.65%
Dometic Group AB 2% 2.64%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.88% 2.60%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5% 2.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)