FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0023685255
Valorennummer 2368525
Bloomberg Global ID BBG000PTDR40
Fondsname FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -rechten von Emittenten weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere sowie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser beiden Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Zusammensetzung der Vermögensallokation ist dynamisch und erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 68.22 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 67.99 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 71.62 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 65.46 EUR 16.04.2024
NAV * 68.22 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'244'021
Anteilsklassevermögen *** 31'168'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.12% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.28% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -2.52% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -2.20% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -1.28% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +3.73% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +14.59% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +6.04% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +20.74% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 2.6% 4.90%
Munich Reinsurance AG 1% 3.84%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.74%
Mahle GmbH 2.38% 3.53%
Dufry One B.V. 4.75% 2.99%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.82%
Dometic Group AB 2% 2.68%
Iberdrola International B.V. 1.87% 2.62%
Trivium Packaging Finance BV 7.29% 2.48%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5% 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 76.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)