ISIN | CH0023685255 |
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Valorennummer | 2368525 |
Bloomberg Global ID | BBG000PTDR40 |
Fondsname | FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -rechten von Emittenten weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere sowie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser beiden Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Zusammensetzung der Vermögensallokation ist dynamisch und erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 69.44 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 69.50 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 71.62 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 66.30 EUR | 08.05.2024 |
NAV * | 69.44 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'244'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'285'454 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.26% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +3.78% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -2.46% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +1.02% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.85% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +16.01% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +13.87% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +20.67% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE 2.6% | 4.75% | |
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Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 3.96% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 3.70% | |
Mahle GmbH 2.38% | 3.47% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 2.99% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.72% | |
Iberdrola International B.V. 1.87% | 2.64% | |
Trivium Packaging Finance BV 6.77% | 2.55% | |
OMV AG 3.75% | 2.52% | |
France (Republic Of) 3% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 76.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |